国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金2018年第4季度报告

基金临时的:郭连安基金完成股份有被强迫的制的公司

基金托管人:中国1971建设开账户股份股份有被强迫的制的公司

公布送出日期:二1月19日19

郭连安鑫安可伸缩的分配额混合型贴纸投入基金 2018年第 4四分之一公布

§1 要紧指明

基金临时的的董事会和董事会担保达到不在虚伪、给有毛病的的劝告性状况或重大的意义

忽略,此外其布边的事实。、精确和完整性承当个人和共同责任心。。

基金托管中国1971建设开账户股份股份有被强迫的制的公司比照这笔资产的规则,于 2019年 1月 18天恢复

公布做成某事财务指示成为约束力。、净值体现和投入结成公布等。,缺席有毛病的的记载来确保复习的布边失去嗅迹R。

载、给有毛病的的劝告性状况或重大的忽略。

基金导演承兑老实言而有信。、殷勤的责任心基本与完成与运用,但基金缺席担保达到。

集中:显著地注意返回。

基金的过来业绩反对票代表其次于的业绩。。投入是有风险的,投入者在做出投入决议在前宜世故的行事。

读这笔资产的招股阐明书。。

本公布不复核财务通讯。。

本公布期自 2018年 10月 从1到 12月 31天。

§2 基金作品概述

基金缩写 郭连安鑫安可伸缩的分配额混合

基金主行动准则

001007

收买行动准则

001007

基金运作风尚 和约在上的方法

基金和约失效日期 2015年 1月 26天

公布期完毕时基金总和 88,639,份

投入意志

经过投入和堆积波动、业绩良好、一般的完成的公司可以进入。

牧师波动进项。

投入谋略

这样基金是混合基金。,比照微观合算的发展意向、保险单面

并发症、堆积市面货币利率变化与市面气氛,定性辨析的多功能的涂

和定量的办法,对产权证券、债券股和现钞资产的过早地考虑一件事进项

风险和对立投入价钱为停止评价。,产权证券基金资产的决定、

资产类别的缩放比例,如债券股和现钞资产。。在无效把持

2

郭连安鑫安可伸缩的分配额混合型贴纸投入基金 2018年第 4四分之一公布

在投入风险的必须先具备的下,大班资产分配额示意图。

机能比拟参考 沪深 300布边X 50% SSE债券股布边* 50%

风险进项特点

该基金是快的的混合型贴纸投入基金。,高高的的祝福

风险、具有较高过早地考虑一件事进项的贴纸投入基金,通常过早地考虑一件事风险和

过早地考虑一件事进项程度高于货币市面基金和债券股型基金,少于产权证券

票型基金。

基金临时的 郭连安基金完成股份有被强迫的制的公司

基金托管人 中国1971建设开账户股份股份有被强迫的制的公司

§3 首要财务指示与前腹核体现

首要财务指示

单位:人民币元

首要财务指示

公布期

(2018年 10月 1天- 2018天 12月 31日)

1。现阶段已应验。

-2,916,116.85

2。比较期返回

-13,967,636.69

三。现期额外的典型的基金一份返回

-0.1547

4。终端基金资产净值

68,313,516.96

5.终端基金一份净值

注:1、现期已应验进项指基金现期利钱收益、投入进项、以此类推收益(不含公允价钱为变化收

益)演绎互插费后的结平,现期返回为现期已应验进项加法现期公允价钱为变化进项,包

含停牌产权证券按公允价钱为修补的有影响的人;

2、上述的基金业绩指示以前的男朋友或女朋友欺骗人收买基金的各项费,譬如,开路式基金的申购妥善处理费

等,算进费后现实进项要少于所列数字。

前腹核体现

.1 本公布期基金一份净值增长速率及其与同期性机能比拟参考进项率的比拟

阶段 净值增长 净值增长 业绩比拟 业绩比拟

①-③ ②-④

3

郭连安鑫安可伸缩的分配额混合型贴纸投入基金 2018年第 4四分之一公布

率① 速速率规范偏差

参考进项

率③

参考进项

速速率规范偏差

过来学期

2.01% 0.82% -11.27% 1.19%

注:上述的基金业绩指示以前的男朋友或女朋友担保达到金分店的本钱。,本钱后现实进项水

平要少于所列数字。

.2自基金和约失效以后基金累计净值增长速率变化及其与同期性机能比拟参考收

益率变化的比拟

郭连安鑫安可伸缩的分配额混合型贴纸投入基金

累计净值增长速率与机能比拟参考进项率历史走势形成对照图

(2015年 1月 26天至 2018年 12月 31日)

注:1、这笔资产机能比拟参考为:沪深300布边X 50% SSE债券股布边* 50%;

2、这笔资产基金和约于2015年1月26天失效。这笔资产建仓期为自基金和约失效之日起的6个月,

建仓期完毕时各项资产分配额适合和约商定;

3、上述的基金业绩指示以前的男朋友或女朋友担保达到金分店的本钱。,本钱后现实进项程度

要少于所列数字。

4

郭连安鑫安可伸缩的分配额混合型贴纸投入基金 2018年第 4四分之一公布

§4 临时的公布

基金导演(或基金导演群像)简介

任这笔资基姆基金导演限期

姓名 柱

供职日期 离任日期

贴纸就业年

阐明

王超卫

这笔资产

基金经

理、兼

任国联

安睿祺

可伸缩的配

置混合

型贴纸

投入基

金基金

导演、

郭连安

决心要成

长混合

型贴纸

投入基

金基金

导演、

郭连安

丁瑞鼎

期吐艳

混合型

贴纸投

资基金

基金经

理、国

廉安元

见增长

混合型

贴纸投

资基金

基金经

理、国

邢连安

业榜样

混合型

贴纸投

2016-02-26 –

10年(自

2008年起)

王超卫先生,硕士详述生。

2008年 七月至 2011年 8月

国泰莒南贴纸有被强迫的制的责任心公司

公司贴纸及衍生器投入

部任投入导演。2011年

八月至八月 2015年 国泰航空菊月

莒南贴纸股份股份有被强迫的制的公司版权

投入部是一位投入导演。。

2015年 9月增加郭连安基

金完成股份有被强迫的制的公司,作为根底

基姆副导演。2016年 2月

起任职郭连安鑫安可伸缩的配

混合型贴纸投入基金

郭连安睿祺可伸缩的分配额混合

贴纸投入基金

理。2016年 六月至

2018年 7月部分工夫郭连安信

感情增长债券股投入基金

基姆基金导演。2017年

1月起部分工夫郭连安决心要成长

混合型贴纸投入基金的根底

金导演。2018年 从蒲月起

任郭连安远见增长混合型

贴纸投入基金和郭连安睿

混合贴纸投入的按期吐艳

资基基姆基金导演。

2018年 12月起部分工夫郭连安

认为榜样的混合型贴纸投入

基基姆基金导演。

5

郭连安鑫安可伸缩的分配额混合型贴纸投入基金 2018年第 4四分之一公布

资基金

基金经

理。

注:1、基金导演离任的日期和日期是合营公司的日期。;

2、贴纸事情时代统计资料规范是工作经验。

临时的对公布期内这笔资产运作遵规言而有信使适应的阐明

公布期内,这笔资产临时的坚持《中华人民共和国贴纸投入基金法》、《郭连安

新安安可伸缩的分配额贴纸投入基金和约与O、法律公文规则,本

着老实信用、殷勤的责任心基本与完成与运用,在刚硬的把持风险的必须先具备的下,为基金份

额头欺骗人追求最大使产生相干。这笔资产运作完成适合关心法规和基金和约的规则和商定,无

伤害基金一份欺骗人使产生相干的行动。

持平交际特别预告

4. 持平交际身体的家具

这笔资产临时的相合确切的法规和衣服的胸襟规章,组成并使完善了《郭连安基金完成有被强迫的制的公

司持平收买身体》(以下约分“持平收买身体”),一般的,包孕投入依据。、详述辨析、

投入决策、收买家具与投入完成的相干

的分离地环节。

公布期内,这笔资产临时的刚硬的家具持平收买身体的规则,持平用双手触摸、举起或握住差额的投入结成,

确保投入结成达到投入通讯。、投入提议和投入决策等担任守队队员均欣赏平坦时机;在收买环

刚硬的依据工夫会长,价钱会长的基本家具指导性的;假设定单是势均力敌的的价钱或定单价钱差额,但排骨

当使满足野外授权时,收买体系中持平收买模块的适时家具;差额投入的持平收买辨析体系

投入结成收买价差的周期性辨析;投入追逐的孤独审计等。。

公布期内,公司欺骗违禁物投入结成分担在上的招标

单日收买量缺席超越当天的可翻下的。 5%的容器。持平收买身体的片面家具是好的。。

4. 非常收买行动的特别塑造

公布期内未显示证据在能够实现不持平收买和使产生相干保送的无法解说的非常收买行动。

公布PE音长基金的投入谋略和业绩阐明

6

郭连安鑫安可伸缩的分配额混合型贴纸投入基金 2018年第 4四分之一公布

4。公布投入基金的投入谋略与运作辨析

2018四分之一四四分之一,市面在 octanol 辛醇新低,完全有程度遗产。。有功效的东西股遭受黑诗人

事变,完整的四分之一的意向是微弱的。。开账户股在期末考试独身月也开端有补跌迹象。但完全看,品质西梅脯

有功效的东西股在一年一度进项中不占多数。,开账户股一年一度也下跌了一位数。,显示了其防定位于特点。。

四个一组之物四分之一海内合算的最高纪录不梦想。,周长市面也呈瀑布意向。。微观优势实现市面气氛比率。

较低迷。

这笔资产对 2019的市面流动的的接壤改革是乐观主义的。,首要关怀方面仍将是大大地消耗首领。

域。消耗晋级的高概率是次于的的意向。 十年主线,产权证券具有内在的优势,具有B的显性的性。,也

是这笔资产选择分配额的优质标的。

展望未来 2019概要的季,市面流动的的改革是独身很大的能够性。,股指开始后的使弹回现代化概率

较大,概要的四分之一可以对立乐观主义。。同时这笔资产会持续开凿消耗领域中业绩投射,增长坚牢的的优

优质产权证券,尝试为投入者使得到超额进项。。

4。基金在公布期内的体现

公布期内,这笔资产的一份净值增长速率为,同期性机能比拟参考进项率为-

5.41%。

公布期基金欺骗量或基金资产净值预警

无。

5投入结成公布

公布终端基金资产结成

序号 计划 概括(元) 基金总资产缩放比例

1 合法权利投入 61,600,048.00 89.41

执政的:产权证券 61,600,048.00 89.41

2 基金投入 – –

3 集中:显著地注意进项投入 5,022,000.00 7.29

执政的:债券股 5,022,000.00 7.29

资产维持贴纸 – –

7

郭连安鑫安可伸缩的分配额混合型贴纸投入基金 2018年第 4四分之一公布

4 贵金属投入 – –

5 堆积衍生品投入 – –

6 补进返堆积资产推销术 – –

执政的:回购回购回购

堆积资产推销术

– –

7 开账户存款总和和存款替补队员 2,092,557 3.04

8

以此类推各项资产 179,094.73 0.26

9

咨询 68,893,701.10 100.00

注:四户五条意志认为,在子计划和ToTa积和中间能够在侦察队两两散开意见分歧。。

公布终端按认为分级的产权证券投入结成

公布完毕时按认为分级的1家海内产权证券投入结成

行动准则 认为类别 公允价钱为(元)

基金净资产额

缩放比例(%)

A 农、林、牧、渔业 – –

B 采矿业

– –

C 制造的

46,095,733.00 67.48

D 电力、发情、放出气体和水媒产和供给业

– –

E 建筑业

– –

F 零售零售业

3,175,200.00 4.65

G 交通运输、仓库与邮政服现役的

– –

H 抑制餐饮业

– –

I 通讯换乘、软件和通讯技术服现役的

– –

J 堆积业

– –

K 房地遗产

– –

L 撕碎的和商业服现役的业

– –

M 科学详述和技术服现役的业

– –

N 水工、周围的事物和公共设施完成业

– –

O 常存于内存中的服现役的、西梅脯和以此类推服现役的

– –

P 教授

– –

8

郭连安鑫安可伸缩的分配额混合型贴纸投入基金 2018年第 4四分之一公布

Q 卫生和社会工作

12,329,115.00 18.05

R 文化的、体育文娱遗产

– –

S 多功能的

– –

咨询

61,600,048.00 90.17

注:四户五条意志认为,在子计划和ToTa积和中间能够在侦察队两两散开意见分歧。。

2残冬腊月香港认为经过认为分级停止产权证券投入

这笔资产本公布终端未欺骗港股通投入产权证券。

公布终端按公允价钱为基金净资产额缩放比例体积排序的流行音乐十大畅销唱片产权证券投入明细

序号 产权证券行动准则 产权证券著名的人物 数(一份) 公允价钱为(元)

基金净资产额

值缩放比例(%)

1 600436

片仔癀

70,000 6,065,500.00 8.88

2 600276

恒瑞有功效的东西

110,000 5,802,500.00 8.49

3 600332

白云山

135,000 4,827,600.00 7.07

4 600519

贵州茅台

7,700 4,543,077.00 6.65

5 000858

五 粮 液

86,200 4,385,856.00 6.42

6 600763

通策麦克匪特斯氏疗法

90,000 4,272,300.00 6.25

7 300015

爱尔眼科

160,050 4,209,315.00 6.16

8 603288

海天树脂状物质产业

60,000 4,128,000.00 6.04

9 002507

涪陵榨菜

190,000 4,104,000.00 6.01

10 300347

虎药

90,000 3,847,500.00 5.63

5.4 公布期完毕时按债券股典型分级的债券股结成

序号 债券股多样 公允价钱为(元)

基金净资产额

缩放比例(%)

1

国家的债券股

– –

2

央行票据

– –

3

堆积债券股

5,022,000.00 7.35

执政的:保险单性堆积债券股

5,022,000.00 7.35

4

职业债券股

– –

5

职业短期融资券

– –

6

中期票据

– –

9

郭连安鑫安可伸缩的分配额混合型贴纸投入基金 2018年第 4四分之一公布

7

可替换债券股(可交换债券股)

– –

8

同性存款收据

– –

9

以此类推

– –

10

咨询

5,022,000.00 7.35

注:四户五条意志认为,在子计划和ToTa积和中间能够在侦察队两两散开意见分歧。。

公布终端按公允价钱为基金净资产额缩放比例体积排序的前五名债券股投入明细

序号 债券股行动准则 债券股著名的人物 数(张) 公允价钱为(元)

基金净资产额

值缩放比例(%)

1 018005

国开 1701

50,000 5,022,000.00 7.35

5.6 公布终端按公允价钱为基金净资产额缩放比例体积排序的流行音乐十大畅销唱片资产维持贴纸

投入明细

这笔资产本公布终端未欺骗资产维持贴纸。

公布终端按公允价钱为基金净资产额缩放比例体积排序的前五稀薄的金属投入明

这笔资产本公布终端未欺骗贵金属。

公布终端按公允价钱为基金净资产额缩放比例体积排序的前五名权证投入明细

这笔资产本公布终端未欺骗权证。

公布终端这笔资产投入的股指助长收买使适应阐明

.1 公布终端这笔资产投入的股指助长持仓和利弊得失明细

这笔资产本公布终端未欺骗股指助长。

.2 这笔资产投入股指助长的投入保险单

这笔资产本公布终端未欺骗股指助长,缺席互插投入保险单。

0公布终端这笔资产投入的库存公司债助长收买使适应阐明

10

郭连安鑫安可伸缩的分配额混合型贴纸投入基金 2018年第 4四分之一公布

0.1 现期库存公司债助长投入保险单

这笔资产本公布终端未欺骗库存公司债助长,缺席互插投入保险单。

0.2 公布终端这笔资产投入的库存公司债助长持仓和利弊得失明细

这笔资产本公布终端未欺骗库存公司债助长。

0.3 现期库存公司债助长投入评价

这笔资产本公布终端未欺骗库存公司债助长,缺席互插投入评价。

1投入结成公布脚注

1.1公布期内,经查询上海贴纸收买所、深圳贴纸收买所等机构在上的通讯

揭示平台,这笔资产投入的流行音乐十大畅销唱片贴纸的发行主件缺席涌现被接管机关备案考察,

或在本公布编制新来一年内受到在上的罪名、处分的使习惯于。

1.2这笔资产投入的流行音乐十大畅销唱片产权证券中,缺席投入于超出基金和约规则备选产权证券库

不计的产权证券。

1.3以此类推资产等同于

序号 著名的人物 概括(元)

1

存出担保达到金

17,307.98

2

应收账款贴纸清算款

3

应收账款彩金

4

应收账款利钱

140,386.37

5

应收账款申购款

21,400.38

6

以此类推应收账款款

7

待摊费

8

以此类推

9

咨询

179,094.73

1.4公布终端欺骗的有转股期的可替换债券股明细

这笔资产本公布终端未欺骗有转股期的可替换债券股。

1.5公布终端流行音乐十大畅销唱片产权证券中在行情被强迫的使适应的阐明

11

郭连安鑫安可伸缩的分配额混合型贴纸投入基金 2018年第 4四分之一公布

现终端流行音乐十大畅销唱片产权证券中不在行情被强迫的使适应。

§6 开路式基金一份变化

单位:份

本公布结巴地说出初基金一份总和

90,323,

公布期基金总申购一份

3,073,

减:公布期基金总妥善处理一份

4,756,

公布期基金拆分变化一份

本公布期终端基金一份总和

88,639,

注:总申购一份克制公布期内发作的替换入和额外令人高兴的事情再投入一份;总妥善处理一份克制本公布

期内发作的替换出一份。

§7 基金临时的运用固有资产投入这笔资产使适应

公布期内,这笔资产临时的未运用固有资产申购、妥善处理或许收买这笔资产。

§8备查公文布边

备查公文布边

1、中国1971证监会约束力郭连安鑫安可伸缩的分配额混合型贴纸投入基金发行及募集的公文

2、《郭连安鑫安可伸缩的分配额混合型贴纸投入基金基金和约》

3、《郭连安鑫安可伸缩的分配额混合型贴纸投入基金入伍阐明书》

4、《郭连安鑫安可伸缩的分配额混合型贴纸投入基金托管拟定议定书》

5、基金临时的事情资历批件和营业执照

6、基金托管人事情资历批件和营业执照

7、中国1971证监会询问的以此类推公文

寄存网站

12

郭连安鑫安可伸缩的分配额混合型贴纸投入基金 2018年第 4四分之一公布

中国1971(上海)自由交际试验区陆家嘴环路 1318号 9楼

适用于方法

网址:

郭连安基金完成股份有被强迫的制的公司

二1月19日19

13

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