澳门百家乐官网回报混合(001744)

基金承销人审察,诺安基金完成股份有限公司基金 2018 上半年决赛一任一某一市日(2018)
年 6 月 30 基金净资产额、基金命运注定和自有资本净值列举如下:
基金编码 基金缩写
资产净资产(单位)):
人民币)
财产净使丧失命运注定(单)
位:人民币)
累计净基金命运注定
使丧失(单位)):人民币
元)
320001 Noan均衡混合 1,483,486,425.24 0.8929 3.1529
320003 诺亚先锋混合 3,163,613,441.35 1.2562 3.1397
320004 诺扬优化结成进项保释金 171,785,681.48 1.0084 1.742
320005 诺亚的使丧失增长结成 1,499,904,142.70 1.0918 2.0368
320006 诺安轻快的拨给的场地混合 1,708,882,028.26 2.192 2.772
320007 诺安生长混合 351,302,817.73 0.791 1.236
320008 江米反对论证保释金 A 69,766,570.82 1.313 1.478
320009 江米反对论证保释金 B 5,290,878.31 1.247 1.412
320010 Noah Zhong典型表现 100 越来越快的 203,889,396.64 1.217 1.217
320011 诺姆小盘的选择 1,119,396,631.18 1.934 2.964
320012 诺安统治下的精选混合 138,645,073.51 1.815 1.915
510260 诺安上证新生 ETF 57,117,620.38 1.068 1.068
320014 诺安上证新生 ETF 紧系 43,990,890.24 1.049 1.049
320015 诺安叫轮动混合 386,170,977.72 1.105 1.105
320016 NODO谋略结成 37,365,166.72 1.425 1.425
320018 Noan新功率结成 81,408,040.54 1.629 1.749
320020 诺扬战术选择股 313,124,014.27 1.0115 1.4744
320021 诺亚售得双息保释金 86,614,067.46 1.659 1.659
320022 诺扬认为如何股 484,116,358.27 0.951 1.652
163209 Noah Zhong典型表现创业生长越来越快的提纲 12,104,734.48 0.850 1.574
150073 诺安不变 1,982,208.00 1.024 1.368
150075 澳门百家乐官网 2,131,260.75 0.734 1.845
163210 诺亚纯债开立按期政府借款 A 385,589,232.09 1.102 1.454
163211 诺亚纯债开立按期政府借款 C 70,333,963.13 1.093 1.424
000066 新鸿基心预订 941,455,823.86 1.048 1.479
000151 诺亚的信誉保释金按期从一边至另一边发行。 50,878,339.84 1.027 1.326
000235 诺扬中等的进项,按期从一边至另一边发行保释金某年级的学生 316,727,613.75 1.051 1.256
000201 Noantai Xin某年级的学生按期发行政府借款 A 54,923,528.68 1.033 1.275
001964 Noantai Xin某年级的学生按期发行政府借款 C 3,076.80 1.032 1.252
510520 Noah Zhong典型表现 500ETF 101,549,269.72 1.3524 1.3524
000538 优势产业结成 A 209,114,856.73 1.282 1.282
002053 优势产业结成 C 964.48 1.281 1.281
000510 Noyen Yong Xin在某年级的学生内按期发行保释金 202,053,132.43 1.025 1.200
000714 诺安不变报答混合 A 14,940,722.07 1.333 1.401
002052 诺安不变报答混合 C 934,764,518.21 1.307 1.375 000736 诺亚保利保释金 A 74,461,860.76 1.123 1.187
000737 诺亚保利保释金 C 8,767,498.71 1.109 1.167
000971 新有经济效益的股 310,073,084.14 0.717 0.717
001208 诺扬低碳有经济效益的股 1,260,940,601.98 1.077 1.077
001351 Noah Zhong典型表现 500ETF 紧系 100,195,658.24 0.722 0.722
001411 改造驱动器的混合动力车 A 76,079,070.71 1.018 1.075
002051 改造驱动器的混合动力车 C 725,241,568.02 1.014 1.071
001528 诺扬上进创造的自有资本 601,540,204.69 1.445 1.445
002137 江米安利新结成 188,099,912.46 1.1861 1.1861
002145 诺静欣混合 142,416,908.32 0.8697 0.8697
002292 诺恩和Yixin的复合的 253,525,688.82 1.0122 1.0122
002291 诺亚安新混合 272,470,566.11 1.0099 1.0099
002067 诺亚选择复回混合 124,414,106.39 0.891 1.051
002560 诺恩和Xin的复合的 133,377,512.93 0.9431 0.9431
001706 诺安正量报答混合 524,247,484.71 1.043 1.043
001743 诺安受优先偿还的权利报答混合 524,738,858.37 1.040 1.040
001744 澳门百家乐官网报答混合 203,566,285.58 0.971 0.999
001707 诺安高端创造自有资本 41,509,014.27 0.854 0.854
001780 诺安改造趋向混合 83,622,841.48 0.900 0.900
000521 Noyen Ruixin保释金发行 4,264,574,716.57 1.0259 1.0259
005547 保释金发行 614,734,410.48 1.0106 1.0106
005548 Nova保释金 2,031,882,544.99 1.0133 1.0133
005448 诺亚联顺信保释金 A 4,015,136,924.63 1.0064 1.0064
005480 诺亚联顺信保释金 C 50,578.66 1.007 1.007
基金编码 基金缩写
资产净资产(单位)):
人民币)
10000基金净进项
(单位):人民币)
七日年产量
(%)
320002 诺亚钱币 A 1,694,924,587.73 1.0765 3.997
320019 诺亚钱币 B 2,361,059,116.38 1.1422 4.237
000559 诺亚的日常富豪 A 52,449,585.22 1.0622 3.963
000625 诺亚的日常富豪 B 1,056,530,350.02 1.1033 4.124
000818 诺亚的日常富豪 C 814,345.11 1.0760 4.020
000560 诺亚的日常富豪 E 2,745,667,479.96 1.1527 4.301
000640 诺亚筑堤宝钱币 A 20,832,902.11 1.1222 4.183
000641 诺亚筑堤宝钱币 B 14,239,335,522.40 1.1222 4.181
001026 诺亚筑堤宝钱币 C 1,328,730.95 1.1222 4.183
000771 诺安新鑫宝币 A 14,722,743,565.32 1.0691 3.627
000779 诺安新鑫宝币 B 4,727,755,800.36 1.0691 3.654
001669 诺安新鑫宝币 C 116,676.15 1.0696 3.353
001867 诺安新鑫宝币 D 3,184,931,376.16 1.0718 3.666

以此方式布告。

诺安基金完成股份有限公司 7月2日二18

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